英大中证ESG120策略指数A (012854.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2584元 (2026-01-30) 基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率65.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3630 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数C |
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.30万元 | 0.50% | 2.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.22万元 | 0.50% | 5.24万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.58万元 | 0.50% | 2.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |