英大中证ESG120策略指数A (012854.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2988元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3114 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数C |
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-15 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-14 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-10 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-09 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-08 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-07 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-06 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-03 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-02 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-01 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-30 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-06-25 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-24 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-23 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-22 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-18 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-16 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-06-15 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-11 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-10 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-08 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-05 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-04 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-03 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-01 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-29 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-28 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-27 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-26 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-25 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-22 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-21 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-18 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-15 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-13 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-11 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-08 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-07 | 1.3225元 | 1.3225元 |