英大中证ESG120策略指数A (012854.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2584元 (2026-01-30) 基金经理张媛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率65.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (3630 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数C |
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 5,314.99万 | 4,349.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,691.90万 | 4,769.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,798.33万 | 4,771.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4,684.14万 | 4,775.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4,708.62万 | 4,801.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,815.72万 | 5,777.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 5,040.09万 | 5,775.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,062.46万 | 5,779.72万元 | -- |