英大中证ESG120策略指数A (012854.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3259元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率65.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3266 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数C |
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |