英大中证ESG120策略指数A (012854.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2776元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率65.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3486 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数C |
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,148.90万 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 5,148.90万 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 367.38万 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 5.70万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,824.34万 | 51.15% |
| 金融业 | 1,116.40万 | 20.22% |
| 采矿业 | 372.47万 | 6.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130.14万 | 2.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.99万 | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.39万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.68万 | 1.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.41万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 29.92万 | 0.54% |
| 房地产业 | 18.36万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 5.92万 | 0.11% |
| 建筑业 | 5.49万 | 0.10% |
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