英大中证ESG120策略指数A (012854.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率65.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3254 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数C |
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,979.34万 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 4,979.34万 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 389.78万 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 2.70万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,860.69万 | 53.25% |
| 金融业 | 972.61万 | 18.11% |
| 采矿业 | 339.40万 | 6.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.90万 | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.93万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.66万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.63万 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.20万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 26.59万 | 0.50% |
| 建筑业 | 26.21万 | 0.49% |
| 房地产业 | 17.52万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 5.30万 | 0.10% |
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