英大中证ESG120策略指数A (012854.jj ) ESG 120策略 (半年) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张媛基金类型指数型基金成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2434元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-05) 持仓换手率65.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3523 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大中证ESG120策略指数C |
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英大中证ESG120策略指数A(012854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-02 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-31 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-26 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-20 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-17 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-16 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-11 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-10 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-09 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-06 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-05 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-04 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-26 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-24 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-13 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-02-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-02-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-10 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-09 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-02-05 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-02-03 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-02-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-29 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-01-28 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-23 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-22 | 1.2545元 | 1.2545元 |