大成悦享生活混合A(012848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-02-05 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-02-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-02-03 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-02-02 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-01-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-01-28 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-01-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-01-22 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-01-21 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-20 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-01-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-01-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-14 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-13 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-12 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-01-08 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-01-07 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-01-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-01-05 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-31 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-29 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-26 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-12-25 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2025-12-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2025-12-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-19 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-18 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-12-17 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-12-16 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-15 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-12-12 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-12-10 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-08 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-05 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-12-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-02 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-12-01 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-11-28 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-11-27 | 0.8810元 | 0.8810元 |