大成悦享生活混合A(012848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-12-10 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-08 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-05 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-12-04 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2025-12-03 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-12-02 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-12-01 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-11-28 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-11-27 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-11-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-11-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-11-24 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-11-21 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-11-20 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-19 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-11-18 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-11-17 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-11-14 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-11-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-11-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-11-11 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-11-10 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-11-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-11-05 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-11-03 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-10-31 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-10-30 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-10-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-10-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-10-27 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-10-24 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-10-23 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-10-22 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-10-21 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-10-20 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-10-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-10-16 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-10-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-10-14 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-10-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-10-10 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-10-09 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-09-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-09-29 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-09-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-09-25 | 0.9635元 | 0.9635元 |