大成悦享生活混合A(012848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-10 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-09 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-08 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-04 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-03 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-02 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-01 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-29 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-28 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-27 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-26 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-05-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-22 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-05-21 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-05-19 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-15 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-05-14 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-08 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-06 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-30 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-29 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-28 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-27 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-22 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-04-21 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-04-20 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-16 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-15 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-14 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-04-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-09 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-04-08 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-04-07 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-03 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-02 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-01 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-03-31 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-03-30 | 0.8199元 | 0.8199元 |