大成悦享生活混合A(012848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-01 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-03-31 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-03-30 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-27 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-26 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-03-25 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-24 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-23 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-20 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-19 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-03-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-17 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-16 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-13 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-12 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-11 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-09 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-03-06 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-05 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-04 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-03 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-02-27 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-02-26 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-02-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-02-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-02-12 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-02-11 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-02-10 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-02-09 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-02-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-02-05 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-02-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-02-03 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-02-02 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-01-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-01-29 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-01-28 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-27 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-01-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-23 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-01-22 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-01-21 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-20 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-01-19 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-01-15 | 0.9212元 | 0.9212元 |