大成悦享生活混合A(012848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-08-27 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-26 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-08-25 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-08-24 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-08-21 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-08-20 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-08-19 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-08-18 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-17 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-08-14 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-08-13 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-12 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-11 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-08-10 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-07 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-08-06 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-05 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-04 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-03 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-07-31 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-30 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-29 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-07-28 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-27 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-24 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-07-23 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-22 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-21 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-07-20 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-07-17 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-15 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-14 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-13 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-07-10 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-08 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-07 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-07-06 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-03 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-07-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-01 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-30 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-06-29 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-25 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-23 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |