大成悦享生活混合A(012848) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,108.83万 | 8.21% |
| 3 | 其他资产 | 58.08万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,315.09万 | 54.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,811.19万 | 13.41% |
| 批发和零售业 | 251.29万 | 1.86% |
| 采矿业 | 2.27万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,687.00 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,051.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.89%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,625.42万 | 12.04% |
| 医疗保健 | 1,033.03万 | 7.65% |
| 必需消费品 | 168.39万 | 1.25% |
| 非必需消费品 | 128.85万 | 0.95% |
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