大成悦享生活混合A(012848) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 88.91% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 88.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 868.75万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 413.06万 | 3.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,701.72万 | 49.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,454.35万 | 12.58% |
| 租赁和商务服务业 | 187.21万 | 1.62% |
| 采矿业 | 4.80万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.30万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,671.00 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.33%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,329.59万 | 11.50% |
| 医疗保健 | 764.62万 | 6.61% |
| 通讯 | 555.55万 | 4.81% |
| 非必需消费品 | 171.00万 | 1.48% |
| 科技 | 108.16万 | 0.94% |
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