大成悦享生活混合A(012848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-09 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-08 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-07 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-07-06 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-07-03 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-07-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-01 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-30 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-06-29 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-26 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-25 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-06-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-23 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-06-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-06-18 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-17 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-06-16 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-06-15 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-12 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-11 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-10 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-09 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-08 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-04 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-03 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-02 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-01 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-29 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-28 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-27 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-26 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-05-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-22 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-05-21 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-05-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-05-19 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-15 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-05-14 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-08 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-06 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-30 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-29 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-28 | 0.8489元 | 0.8489元 |