大成悦享生活混合A(012848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-08 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-05-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-06 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-30 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-04-29 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-28 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-27 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-04-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-22 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-04-21 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-04-20 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-16 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-15 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-14 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-04-13 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-09 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-04-08 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-04-07 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-03 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-02 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-01 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-03-31 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-03-30 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-27 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-26 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-03-25 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-24 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-23 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-20 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-19 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-03-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-03-17 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-03-16 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-13 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-12 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-03-11 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-09 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-03-06 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-05 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-04 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-03 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |