大成悦享生活混合A (012848.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模1.46亿元 (2025-09-30) 基金净值0.8788元 (2025-12-09) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率258.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (7886 / 8942)
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大成悦享生活混合A(012848) - 历史分红派息及拆分数据列表

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