估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成悦享生活混合A
(012848.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
齐炜中
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-10
总资产规模
9,966.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7652
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
344.03%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.51%
(8561 / 9406)
相关基金:
主从基金:
大成悦享生活混合C
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大成悦享生活混合A(012848) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成悦享生活混合型证券投资基金
基金简称
大成悦享生活混合
基金主代码
012848
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-10
总份额
1.26亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成悦享生活混合A
大成悦享生活混合C
子基金场内简称
子基金代码
012848
012849
子基金份额
1.24亿
份
(
2026-06-30
)
221.72万
份
(
2026-06-30
)