大成悦享生活混合A(012848) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 1.31亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 1.46亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 1.54亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 1.47亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.38亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.44亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1.36亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.95亿元 | -- |