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公告
大成悦享生活混合A
(012848.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
齐炜中
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-10
总资产规模
1.10亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7948
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.91%
(8525 / 9328)
相关基金:
主从基金:
大成悦享生活混合C
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大成悦享生活混合A(012848) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成悦享生活混合A.(012848) 历史总基金份额和总规模曲线图
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大成悦享生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.81
元
1.10亿
1.35亿
元
--
2025-12-31
0.88
元
1.31亿
1.48亿
元
--
2025-09-30
0.94
元
1.46亿
1.55亿
元
--
2025-06-30
0.91
元
1.54亿
1.70亿
元
--
2025-03-31
0.83
元
1.47亿
1.78亿
元
--
2024-12-31
0.77
元
1.38亿
1.80亿
元
--
2024-09-30
0.78
元
1.44亿
1.85亿
元
--