大成悦享生活混合A(012848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 70.03万元 | 1.20% | 11.67万元 | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 88.26万元 | 1.20% | 14.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 172.13万元 | 1.20% | 28.69万元 | 0.20% |