富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1277元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5732 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-09-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-04 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-09-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-31 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-08-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-04 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-31 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-21 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |