富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1248元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率259.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (6492 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-21 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-12 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-09 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-05 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-04 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |