富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-08) 持仓换手率259.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5946 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-03 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-01 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |