富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0982元 (2026-01-13) 基金经理徐斌管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6374 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-01-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-06 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-05 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-31 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-08 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-05 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-03 | 1.0457元 | 1.0457元 |