富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1277元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5732 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,376.70万 | 19.03% |
| (其中) 股票 | 3,376.70万 | 19.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 69.55% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 69.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,654.25万 | 9.32% |
| 4 | 其他资产 | 371.44万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,331.76万 | 7.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.23万 | 1.93% |
| 金融业 | 322.15万 | 1.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 184.80万 | 1.04% |
| 房地产业 | 231.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.73%) |
|---|---|---|
| 工业 | 466.94万 | 2.63% |
| 房地产 | 303.83万 | 1.71% |
| 非日常生活消费品 | 210.97万 | 1.19% |
| 能源 | 151.47万 | 0.85% |
| 金融 | 60.97万 | 0.34% |
| 原材料 | 5,552.00 | 0.003% |
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