富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1172元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-08) 持仓换手率259.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6397 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,831.31万 | 17.04% |
| (其中) 股票 | 3,831.31万 | 17.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 52.77% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 52.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,682.99万 | 29.71% |
| 4 | 其他资产 | 106.90万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,982.59万 | 8.82% |
| 金融业 | 372.99万 | 1.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 249.30万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155.14万 | 0.69% |
| 房地产业 | 359.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.76%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 388.17万 | 1.73% |
| 工业 | 286.82万 | 1.28% |
| 非日常生活消费品 | 221.42万 | 0.98% |
| 日常消费品 | 112.40万 | 0.50% |
| 金融 | 61.72万 | 0.27% |
| 原材料 | 6,582.00 | 0.003% |
| 能源 | 669.00 | 0.0003% |
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