富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1180元 (2026-04-03) 基金经理吴一静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率259.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5595 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,672.73万 | 27.87% |
| (其中) 股票 | 8,672.73万 | 27.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.80亿 | 57.87% |
| (其中) 债券 | 1.80亿 | 57.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 900.00万 | 2.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,430.03万 | 11.02% |
| 5 | 其他资产 | 108.10万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,885.03万 | 12.48% |
| 采矿业 | 2,244.33万 | 7.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.17%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,392.37万 | 4.47% |
| 工业 | 490.08万 | 1.57% |
| 日常消费品 | 329.44万 | 1.06% |
| 金融 | 269.56万 | 0.87% |
| 能源 | 61.93万 | 0.20% |
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