富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1087元 (2026-01-19) 基金经理徐斌管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6329 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 137.83% | 3.72亿元 | 3.84亿元 | 1.29亿元 | 5.00亿元 |
| 2024-12-31 | 141.57% | 8.96亿元 | 9.30亿元 | 1.38亿元 | 5.91亿元 |
| 2024-06-30 | 101.36% | 3.65亿元 | 3.88亿元 | 1.64亿元 | 6.80亿元 |