富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1277元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5732 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 92.97% | 6,184.98万元 | 1.24亿元 | 3,376.70万元 | 1.59亿元 |
| 2025-12-31 | 259.07% | 7.34亿元 | 8.35亿元 | 8,672.73万元 | 2.75亿元 |
| 2025-06-30 | 137.83% | 3.72亿元 | 3.84亿元 | 1.29亿元 | 5.00亿元 |
| 2024-12-31 | 141.57% | 8.96亿元 | 9.30亿元 | 1.38亿元 | 5.91亿元 |