富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1274元 (2026-09-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5691 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 1.59亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2.04亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.75亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.50亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5.00亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 5.34亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 5.91亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 6.45亿 | 6.57亿元 | -- |