富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1277元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5732 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,238.00 | 12.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 88.26% | 11.74% | 1,737.00 | 15.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.19% | 5.81% | 3,355.00 | 14.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.12% | 4.88% | 3,738.00 | 15.81万元 | -- |