富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1216元 (2026-04-08) 基金经理吴一静管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率259.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5891 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国浦诚回报12个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012828 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置12个月的最短持有期限 | |
| 合同生效日 | 2021-07-27 | |
| 总份额 | 2.82亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012828 | 012829 |
| 子基金份额 | 2.56亿 份 (2025-12-31) | 2,642.78万 份 (2025-12-31) |