富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴一静基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1186元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率259.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6015 / 9074) |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 355.41万元 | 0.70% | 101.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 206.24万元 | 0.70% | 58.93万元 | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 519.08万元 | 0.70% | 148.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 276.40万元 | 0.70% | 78.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |