富国浦诚回报12个月持有期混合A (012828.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0982元 (2026-01-13) 基金经理徐斌管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率137.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (6374 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国浦诚回报12个月持有期混合C |
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富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 206.24万元 | 0.70% | 58.93万元 | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 519.08万元 | 0.70% | 148.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 276.40万元 | 0.70% | 78.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |