汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2062元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1218 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-19 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-18 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-12 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-11 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-06 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-05 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-08-04 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-29 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-16 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-14 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-13 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-09 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-07 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-02 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-29 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-26 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-25 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-23 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |