汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1561元 (2026-03-20) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率28.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2079 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-09 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-02-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-04 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-30 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-26 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-23 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-15 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-01-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-06 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |