汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2042元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率28.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1185 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-07 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-04-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-22 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-21 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-15 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-04-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-07 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-19 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-06 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |