汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1887元 (2026-01-28) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率28.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1262 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 793.54万元 | 0.30% | 264.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 334.69万元 | 0.30% | 111.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 127.06万元 | 0.30% | 42.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |