汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2410元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (760 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富双享回报债券A(012789) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.58% | 17.30亿元 | 5.81亿元 | 16.11亿元 | 60.21亿元 |
| 2024-12-31 | 28.54% | 8.00亿元 | 4.76亿元 | 4.34亿元 | 20.47亿元 |