汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1828元 (2026-01-27) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率28.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1347 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.58% | 17.30亿元 | 5.81亿元 | 16.11亿元 | 60.21亿元 |
| 2024-12-31 | 28.54% | 8.00亿元 | 4.76亿元 | 4.34亿元 | 20.47亿元 |
| 2024-06-30 | 44.44% | 3.32亿元 | 2.07亿元 | 2.40亿元 | 11.67亿元 |