汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2042元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率28.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1185 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.98亿 | 16.07% |
| (其中) 股票 | 38.98亿 | 16.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 198.25亿 | 81.75% |
| (其中) 债券 | 198.25亿 | 81.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,012.62万 | 0.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,437.48万 | 0.35% |
| 5 | 其他资产 | 3.74亿 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.91亿 | 10.27% |
| 采矿业 | 2.85亿 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.68亿 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 2.32亿 | 0.96% |
| 25 可选消费 | 2.11亿 | 0.87% |
| 15 原材料 | 1.63亿 | 0.67% |
| 50 电信服务 | 1.57亿 | 0.65% |
| 45 信息技术 | 1.46亿 | 0.60% |
| 35 医疗保健 | 4,642.20万 | 0.19% |
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