汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1561元 (2026-03-20) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率28.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2079 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.83亿 | 16.73% |
| (其中) 股票 | 37.83亿 | 16.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 180.38亿 | 79.80% |
| (其中) 债券 | 180.38亿 | 79.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.68亿 | 1.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 0.54% |
| 5 | 其他资产 | 3.92亿 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.95亿 | 8.38% |
| 采矿业 | 3.46亿 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 0.64% |
| 金融业 | 7,690.32万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 144.34万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.83%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.53亿 | 1.56% |
| 50 电信服务 | 3.15亿 | 1.39% |
| 45 信息技术 | 2.54亿 | 1.12% |
| 15 原材料 | 1.81亿 | 0.80% |
| 10 能源 | 1.21亿 | 0.54% |
| 35 医疗保健 | 9,451.14万 | 0.42% |
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