汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1995元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1332 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.19亿 | 17.35% |
| (其中) 股票 | 43.19亿 | 17.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.69亿 | 81.01% |
| (其中) 债券 | 201.69亿 | 81.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,350.00万 | 0.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.41亿 | 0.97% |
| 5 | 其他资产 | 1.24亿 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.35亿 | 15.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.37亿 | 1.35% |
| 采矿业 | 5,340.48万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 4,672.80万 | 0.19% |
| 10 能源 | 2,087.87万 | 0.08% |
| 35 医疗保健 | 1,326.02万 | 0.05% |
| 25 可选消费 | 860.04万 | 0.03% |
| 50 电信服务 | 485.29万 | 0.02% |
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