汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2140元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1049 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-07-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-16 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-14 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-13 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-09 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-07 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-06 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-02 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-29 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-26 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-25 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-24 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-23 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-16 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-12 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-11 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-09 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-04 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-03 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-05-29 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-26 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-20 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-19 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-18 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-14 | 1.2184元 | 1.2184元 |