汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1561元 (2026-03-20) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率28.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2047 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富双享回报债券A(012789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 129.08亿 | 111.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 140.29亿 | 121.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 60.21亿 | 55.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 44.60亿 | 41.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.47亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.34亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 11.67亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.53亿 | 7.50亿元 | -- |