汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1544元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率69.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3046 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 121.01亿 | 94.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 131.56亿 | 114.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 129.08亿 | 111.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 140.29亿 | 121.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 60.21亿 | 55.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 44.60亿 | 41.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.47亿 | 19.41亿元 | -- |