汇添富双享回报债券A (012789.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1544元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率69.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3046 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享回报债券C 、汇添富双享回报债券D |
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汇添富双享回报债券A(012789) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72% | 98.28% | 1,830.00 | 661.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31% | 98.69% | 1,255.00 | 1,028.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13% | 97.87% | 641.00 | 939.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83% | 99.17% | 294.00 | 696.18万元 | -- |