华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1019元 (2026-02-04) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3417 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1019元 | 1.2919元 |
| 2026-02-03 | 1.0711元 | 1.2611元 |
| 2026-02-02 | 1.0688元 | 1.2588元 |
| 2026-01-30 | 1.1002元 | 1.2902元 |
| 2026-01-29 | 1.1085元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.0967元 | 1.2867元 |
| 2026-01-27 | 1.0784元 | 1.2684元 |
| 2026-01-26 | 1.0873元 | 1.2773元 |
| 2026-01-23 | 1.0753元 | 1.2653元 |
| 2026-01-22 | 1.0785元 | 1.2685元 |
| 2026-01-21 | 1.0722元 | 1.2622元 |
| 2026-01-20 | 1.0775元 | 1.2675元 |
| 2026-01-19 | 1.0663元 | 1.2563元 |
| 2026-01-16 | 1.0612元 | 1.2512元 |
| 2026-01-15 | 1.0695元 | 1.2595元 |
| 2026-01-14 | 1.0778元 | 1.2628元 |
| 2026-01-13 | 1.0870元 | 1.2720元 |
| 2026-01-12 | 1.0887元 | 1.2737元 |
| 2026-01-09 | 1.0893元 | 1.2743元 |
| 2026-01-08 | 1.0858元 | 1.2708元 |
| 2026-01-07 | 1.0879元 | 1.2729元 |
| 2026-01-06 | 1.0833元 | 1.2683元 |
| 2026-01-05 | 1.0717元 | 1.2567元 |
| 2025-12-31 | 1.0722元 | 1.2572元 |
| 2025-12-30 | 1.0740元 | 1.2590元 |
| 2025-12-29 | 1.0747元 | 1.2597元 |
| 2025-12-26 | 1.0733元 | 1.2583元 |
| 2025-12-25 | 1.0695元 | 1.2545元 |
| 2025-12-24 | 1.0667元 | 1.2517元 |
| 2025-12-23 | 1.0658元 | 1.2508元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.2495元 |
| 2025-12-19 | 1.0690元 | 1.2540元 |
| 2025-12-18 | 1.0707元 | 1.2557元 |
| 2025-12-17 | 1.0591元 | 1.2441元 |
| 2025-12-16 | 1.0578元 | 1.2428元 |
| 2025-12-15 | 1.0662元 | 1.2512元 |
| 2025-12-12 | 1.0599元 | 1.2449元 |
| 2025-12-11 | 1.0630元 | 1.2480元 |
| 2025-12-10 | 1.0737元 | 1.2537元 |
| 2025-12-09 | 1.0773元 | 1.2573元 |
| 2025-12-08 | 1.0850元 | 1.2650元 |
| 2025-12-05 | 1.0906元 | 1.2706元 |
| 2025-12-04 | 1.0921元 | 1.2721元 |
| 2025-12-03 | 1.0958元 | 1.2758元 |
| 2025-12-02 | 1.0985元 | 1.2785元 |
| 2025-12-01 | 1.0972元 | 1.2772元 |
| 2025-11-28 | 1.0923元 | 1.2723元 |
| 2025-11-27 | 1.0921元 | 1.2721元 |
| 2025-11-26 | 1.0903元 | 1.2703元 |
| 2025-11-25 | 1.0957元 | 1.2757元 |