华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1515元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.001% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2608 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.40万元 | 0.50% | 1.88万元 | 0.10% |
| 2026-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.53万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.08万元 | 0.50% | 3.42万元 | 0.10% |