华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1515元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.001% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2608 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1515元 | 1.3815元 |
| 2026-09-10 | 1.1706元 | 1.4006元 |
| 2026-09-09 | 1.1819元 | 1.4069元 |
| 2026-09-08 | 1.1649元 | 1.3899元 |
| 2026-09-07 | 1.1478元 | 1.3728元 |
| 2026-09-04 | 1.1631元 | 1.3881元 |
| 2026-09-03 | 1.1619元 | 1.3869元 |
| 2026-09-02 | 1.1614元 | 1.3864元 |
| 2026-09-01 | 1.1780元 | 1.4030元 |
| 2026-08-31 | 1.1806元 | 1.4056元 |
| 2026-08-28 | 1.1704元 | 1.3954元 |
| 2026-08-27 | 1.1688元 | 1.3938元 |
| 2026-08-26 | 1.1635元 | 1.3885元 |
| 2026-08-25 | 1.1541元 | 1.3791元 |
| 2026-08-24 | 1.1630元 | 1.3880元 |
| 2026-08-21 | 1.1474元 | 1.3724元 |
| 2026-08-20 | 1.1462元 | 1.3712元 |
| 2026-08-19 | 1.1408元 | 1.3658元 |
| 2026-08-18 | 1.1334元 | 1.3584元 |
| 2026-08-17 | 1.1209元 | 1.3459元 |
| 2026-08-14 | 1.1173元 | 1.3423元 |
| 2026-08-13 | 1.1109元 | 1.3359元 |
| 2026-08-12 | 1.1241元 | 1.3441元 |
| 2026-08-11 | 1.1280元 | 1.3480元 |
| 2026-08-10 | 1.1314元 | 1.3514元 |
| 2026-08-07 | 1.1195元 | 1.3395元 |
| 2026-08-06 | 1.1204元 | 1.3404元 |
| 2026-08-05 | 1.1007元 | 1.3207元 |
| 2026-08-04 | 1.1035元 | 1.3235元 |
| 2026-08-03 | 1.1197元 | 1.3397元 |
| 2026-07-31 | 1.1268元 | 1.3468元 |
| 2026-07-30 | 1.1291元 | 1.3491元 |
| 2026-07-29 | 1.1160元 | 1.3360元 |
| 2026-07-28 | 1.1032元 | 1.3232元 |
| 2026-07-27 | 1.1035元 | 1.3235元 |
| 2026-07-24 | 1.0996元 | 1.3196元 |
| 2026-07-23 | 1.1193元 | 1.3393元 |
| 2026-07-22 | 1.1104元 | 1.3304元 |
| 2026-07-21 | 1.0938元 | 1.3138元 |
| 2026-07-20 | 1.1074元 | 1.3274元 |
| 2026-07-17 | 1.0703元 | 1.2903元 |
| 2026-07-16 | 1.0796元 | 1.2946元 |
| 2026-07-15 | 1.0920元 | 1.3070元 |
| 2026-07-14 | 1.0782元 | 1.2932元 |
| 2026-07-13 | 1.0531元 | 1.2681元 |
| 2026-07-10 | 1.0461元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.0448元 | 1.2598元 |
| 2026-07-08 | 1.0570元 | 1.2720元 |
| 2026-07-07 | 1.0459元 | 1.2609元 |
| 2026-07-06 | 1.0599元 | 1.2749元 |