华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3633 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.3163元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.3240元 |
| 2026-05-12 | 1.1236元 | 1.3286元 |
| 2026-05-11 | 1.1254元 | 1.3304元 |
| 2026-05-08 | 1.1239元 | 1.3289元 |
| 2026-05-07 | 1.1281元 | 1.3331元 |
| 2026-05-06 | 1.1494元 | 1.3544元 |
| 2026-04-30 | 1.1497元 | 1.3547元 |
| 2026-04-29 | 1.1529元 | 1.3579元 |
| 2026-04-28 | 1.1455元 | 1.3505元 |
| 2026-04-27 | 1.1283元 | 1.3333元 |
| 2026-04-24 | 1.1303元 | 1.3353元 |
| 2026-04-23 | 1.1336元 | 1.3386元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.3313元 |
| 2026-04-21 | 1.1262元 | 1.3312元 |
| 2026-04-20 | 1.1124元 | 1.3174元 |
| 2026-04-17 | 1.1110元 | 1.3160元 |
| 2026-04-16 | 1.1184元 | 1.3234元 |
| 2026-04-15 | 1.1213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-14 | 1.1172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-13 | 1.1172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-10 | 1.1148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-09 | 1.1128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-08 | 1.1183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-07 | 1.1191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-03 | 1.1134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-02 | 1.1288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-01 | 1.1220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-31 | 1.1246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-30 | 1.1406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-26 | 1.1318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-25 | 1.1273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-24 | 1.1327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-23 | 1.1226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-20 | 1.1418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-19 | 1.1435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-18 | 1.1404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-17 | 1.1451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-16 | 1.1525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-13 | 1.1629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-12 | 1.1687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-11 | 1.1515元 | 1.3465元 |
| 2026-03-10 | 1.1354元 | 1.3304元 |
| 2026-03-09 | 1.1505元 | 1.3455元 |
| 2026-03-06 | 1.1417元 | 1.3367元 |
| 2026-03-05 | 1.1443元 | 1.3393元 |
| 2026-03-04 | 1.1482元 | 1.3432元 |
| 2026-03-03 | 1.1676元 | 1.3626元 |
| 2026-03-02 | 1.1482元 | 1.3432元 |