华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1515元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.001% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2608 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞红利ETF联接 | |
| 基金主代码 | 012761 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-15 | |
| 总份额 | 6.84亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 华泰柏瑞红利ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012761 | 012762 |
| 子基金份额 | 3.05亿 份 (2026-06-30) | 3.79亿 份 (2026-06-30) |