华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1515元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.001% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2608 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.005 元 | 3.05亿 | 152.53万元 | 0.42% | 4.02% |
| 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.005 元 | 3.05亿 | 152.53万元 | 0.44% | |
| 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0.005 元 | 3.05亿 | 152.53万元 | 0.46% | |
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.005 元 | 2.39亿 | 119.27万元 | 0.45% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.005 元 | 2.39亿 | 119.27万元 | 0.45% | |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.005 元 | 2.39亿 | 119.27万元 | 0.45% | |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.005 元 | 2.19亿 | 109.49万元 | 0.43% | |
| 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0.005 元 | 2.19亿 | 109.49万元 | 0.45% | |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.005 元 | 2.19亿 | 109.49万元 | 0.46% | |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.005 元 | 1.83亿 | 91.75万元 | 0.47% | 3.17% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.005 元 | 1.83亿 | 91.75万元 | 0.44% | |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.005 元 | 1.83亿 | 91.75万元 | 0.46% | |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.005 元 | 1.56亿 | 77.83万元 | 0.46% | |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.005 元 | 1.56亿 | 77.83万元 | 0.45% | |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.005 元 | 1.56亿 | 77.83万元 | 0.45% | |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.005 元 | 1.33亿 | 66.60万元 | 0.46% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 2.84亿 | 283.66万元 | 0.90% | 13.04% |
| 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0.01 元 | 2.75亿 | 274.88万元 | 0.98% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.01 元 | 3.34亿 | 333.61万元 | 0.91% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.12 元 | 5,459.64万 | 655.16万元 | 10.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |