华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0645元 (2025-12-22) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3172 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.94亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.70亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.43亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.47亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.22亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.99亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.53亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,900.78万 | 5,459.64万元 | -- |