华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1515元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.001% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2608 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.60% | 0.40% | 2.71万 | 1.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 80.81% | 19.19% | 2.07万 | 1.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 74.93% | 25.07% | 1.27万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 32.63% | 67.37% | 7,612.00 | 3.24万元 | -- |