华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0461元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3570 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0461元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.0448元 | 1.2598元 |
| 2026-07-08 | 1.0570元 | 1.2720元 |
| 2026-07-07 | 1.0459元 | 1.2609元 |
| 2026-07-06 | 1.0599元 | 1.2749元 |
| 2026-07-03 | 1.0396元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.0307元 | 1.2457元 |
| 2026-07-01 | 1.0198元 | 1.2348元 |
| 2026-06-30 | 1.0033元 | 1.2183元 |
| 2026-06-29 | 1.0252元 | 1.2402元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.2300元 |
| 2026-06-25 | 1.0321元 | 1.2471元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.2613元 |
| 2026-06-23 | 1.0652元 | 1.2802元 |
| 2026-06-22 | 1.0715元 | 1.2865元 |
| 2026-06-18 | 1.0602元 | 1.2752元 |
| 2026-06-17 | 1.0815元 | 1.2965元 |
| 2026-06-16 | 1.0941元 | 1.3091元 |
| 2026-06-15 | 1.1115元 | 1.3265元 |
| 2026-06-12 | 1.1287元 | 1.3437元 |
| 2026-06-11 | 1.1146元 | 1.3296元 |
| 2026-06-10 | 1.1207元 | 1.3307元 |
| 2026-06-09 | 1.1289元 | 1.3389元 |
| 2026-06-08 | 1.1343元 | 1.3443元 |
| 2026-06-05 | 1.1395元 | 1.3495元 |
| 2026-06-04 | 1.1406元 | 1.3506元 |
| 2026-06-03 | 1.1404元 | 1.3504元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.3455元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.3460元 |
| 2026-05-29 | 1.1015元 | 1.3115元 |
| 2026-05-28 | 1.0901元 | 1.3001元 |
| 2026-05-27 | 1.0904元 | 1.3004元 |
| 2026-05-26 | 1.0952元 | 1.3052元 |
| 2026-05-25 | 1.0959元 | 1.3059元 |
| 2026-05-22 | 1.0857元 | 1.2957元 |
| 2026-05-21 | 1.0895元 | 1.2995元 |
| 2026-05-20 | 1.1041元 | 1.3141元 |
| 2026-05-19 | 1.1073元 | 1.3173元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.3158元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.3178元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.3163元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.3240元 |
| 2026-05-12 | 1.1236元 | 1.3286元 |
| 2026-05-11 | 1.1254元 | 1.3304元 |
| 2026-05-08 | 1.1239元 | 1.3289元 |
| 2026-05-07 | 1.1281元 | 1.3331元 |
| 2026-05-06 | 1.1494元 | 1.3544元 |
| 2026-04-30 | 1.1497元 | 1.3547元 |
| 2026-04-29 | 1.1529元 | 1.3579元 |
| 2026-04-28 | 1.1455元 | 1.3505元 |