华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1183元 (2026-04-08) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率6.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3025 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF |
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华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-07 | 1.1191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-03 | 1.1134元 | 1.3134元 |
| 2026-04-02 | 1.1288元 | 1.3288元 |
| 2026-04-01 | 1.1220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-31 | 1.1246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-30 | 1.1406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-26 | 1.1318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-25 | 1.1273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-24 | 1.1327元 | 1.3327元 |
| 2026-03-23 | 1.1226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-20 | 1.1418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-19 | 1.1435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-18 | 1.1404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-17 | 1.1451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-16 | 1.1525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-13 | 1.1629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-12 | 1.1687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-11 | 1.1515元 | 1.3465元 |
| 2026-03-10 | 1.1354元 | 1.3304元 |
| 2026-03-09 | 1.1505元 | 1.3455元 |
| 2026-03-06 | 1.1417元 | 1.3367元 |
| 2026-03-05 | 1.1443元 | 1.3393元 |
| 2026-03-04 | 1.1482元 | 1.3432元 |
| 2026-03-03 | 1.1676元 | 1.3626元 |
| 2026-03-02 | 1.1482元 | 1.3432元 |
| 2026-02-27 | 1.1257元 | 1.3207元 |
| 2026-02-26 | 1.1139元 | 1.3089元 |
| 2026-02-25 | 1.1148元 | 1.3098元 |
| 2026-02-24 | 1.1121元 | 1.3071元 |
| 2026-02-13 | 1.0933元 | 1.2883元 |
| 2026-02-12 | 1.1085元 | 1.3035元 |
| 2026-02-11 | 1.1155元 | 1.3055元 |
| 2026-02-10 | 1.1057元 | 1.2957元 |
| 2026-02-09 | 1.1012元 | 1.2912元 |
| 2026-02-06 | 1.0951元 | 1.2851元 |
| 2026-02-05 | 1.0980元 | 1.2880元 |
| 2026-02-04 | 1.1019元 | 1.2919元 |
| 2026-02-03 | 1.0711元 | 1.2611元 |
| 2026-02-02 | 1.0688元 | 1.2588元 |
| 2026-01-30 | 1.1002元 | 1.2902元 |
| 2026-01-29 | 1.1085元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.0967元 | 1.2867元 |
| 2026-01-27 | 1.0784元 | 1.2684元 |
| 2026-01-26 | 1.0873元 | 1.2773元 |
| 2026-01-23 | 1.0753元 | 1.2653元 |
| 2026-01-22 | 1.0785元 | 1.2685元 |
| 2026-01-21 | 1.0722元 | 1.2622元 |
| 2026-01-20 | 1.0775元 | 1.2675元 |