华泰柏瑞红利ETF联接A (012761.jj ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (3343 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞红利ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) |
| 备注 (11): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞红利ETF联接A(012761) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.07% | 2,621.75万元 | -- | -- | 1.70亿元 |
| 2024-12-31 | 59.81% | 5.79亿元 | 837.92万元 | -- | 2.47亿元 |