光大保德信品质生活混合A
(012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模3.63亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7128元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (8110 / 9494)
相关基金: 主从基金: 光大保德信品质生活混合C
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信品质生活混合A.(012744) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信品质生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.82元3.63亿4.45亿元--
2026-03-310.70元3.48亿4.96亿元--
2025-12-310.72元3.81亿5.26亿元--
2025-09-300.73元4.82亿6.61亿元--
2025-06-300.67元4.97亿7.39亿元--
2025-03-310.67元5.04亿7.52亿元--
2024-12-310.63元4.84亿7.68亿元--

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