光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7126元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8161 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-02-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-02-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-02-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-02-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-02-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-08-26 | 光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2023-08-26 | 光大保德信品质生活混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2022-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2022-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2021-10-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-06-21 | 光大保德信品质生活混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2021-06-21 | 光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-06-21 | 光大保德信品质生活混合型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |