光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8051元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率812.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8397 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | -2.41% | -5.53% | 9.57% | -1.11% | 7.42% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.17% |
| 2025 | 1.65% | 2.74% | 1.92% | -0.61% | 1.17% | -0.12% | 5.05% | 2.52% | 0.77% | -1.79% | -0.60% | 1.61% | 15.08% |
| 2024 | -7.89% | 8.69% | 0.95% | 5.59% | -1.38% | -4.65% | -3.32% | -0.28% | 16.10% | -7.10% | -3.95% | 0.72% | 0.93% |
| 2023 | 7.21% | -4.40% | -1.84% | -3.36% | -8.19% | 3.47% | 6.55% | -4.50% | -2.21% | -4.29% | -0.73% | -4.28% | -16.42% |
| 2022 | -4.75% | -3.46% | -8.50% | 0.94% | -1.46% | 8.18% | -14.92% | -2.16% | -8.04% | -19.99% | 35.61% | 3.11% | -22.46% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.00% | -1.96% | 2.06% | -1.81% | -0.42% | 0.33% | -3.79% |