光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7128元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (8110 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 224.60万元 | 1.20% | 37.43万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 588.67万元 | 1.20% | 98.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 303.04万元 | 1.20% | 50.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 567.08万元 | 1.20% | 94.51万元 | 0.20% |