光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7339元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率812.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.13% (8538 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-08 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-05 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-04 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-03 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-02 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-01 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-29 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-05-28 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-26 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-20 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-05-19 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-05-18 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-05-15 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-05-14 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-13 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-12 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-05-08 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-05-07 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-05-06 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-30 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-04-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-28 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-27 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-04-24 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-23 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-04-22 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-04-21 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-04-20 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-04-17 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-04-16 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-04-15 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-14 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-04-13 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-04-10 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-04-09 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-04-08 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-04-07 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-04-03 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-04-02 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-04-01 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-31 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-03-30 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-03-27 | 0.7041元 | 0.7041元 |