光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7126元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8161 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-10-14 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-10-13 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-10-12 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-10-09 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-10-08 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-09-30 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-09-29 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-09-28 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-09-24 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-09-23 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-09-22 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-09-21 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-09-18 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-09-17 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-09-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-09-15 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-09-14 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-09-11 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-09-10 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-09-09 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-09-08 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-09-07 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-09-04 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-09-03 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-09-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-09-01 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-31 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-08-28 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-08-27 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-08-26 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-25 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-08-24 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-08-21 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-08-20 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-19 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-18 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-17 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-14 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-13 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-12 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-11 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-10 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-08-07 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-08-06 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-05 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-08-04 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-08-03 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-31 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-30 | 0.7353元 | 0.7353元 |