光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7541元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率812.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (8294 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-28 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-27 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-07-24 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-23 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-22 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-21 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-07-20 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-07-17 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-16 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-15 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-07-14 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-10 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-09 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-08 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-07 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-07-06 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-07-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-02 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-01 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-06-30 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-06-29 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-26 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-06-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-24 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-23 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-06-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-06-18 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-06-17 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-16 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-15 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-12 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-11 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-06-10 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-09 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-08 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-05 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-04 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-03 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-02 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-01 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-29 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-05-28 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-27 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-05-26 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-05-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-05-21 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-20 | 0.7842元 | 0.7842元 |