光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7126元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8161 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.25亿 | 85.67% |
| (其中) 股票 | 3.25亿 | 85.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,308.79万 | 6.09% |
| (其中) 债券 | 2,308.79万 | 6.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,091.62万 | 8.16% |
| 4 | 其他资产 | 30.17万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 37.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,292.08万 | 19.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788.21万 | 4.72% |
| 批发和零售业 | 664.62万 | 1.75% |
| 金融业 | 403.34万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.21%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,597.80万 | 12.13% |
| 日常消费品 | 1,608.52万 | 4.24% |
| 信息技术 | 1,149.20万 | 3.03% |
| 非日常生活消费品 | 684.37万 | 1.81% |
| 工业 | 133.00 | 0% |
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