光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7642元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率812.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (8499 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 81.47% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 81.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,301.68万 | 6.32% |
| (其中) 债券 | 2,301.68万 | 6.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,369.98万 | 12.01% |
| 4 | 其他资产 | 72.59万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 36.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097.41万 | 8.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,674.93万 | 4.60% |
| 批发和零售业 | 1,247.33万 | 3.43% |
| 金融业 | 303.34万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,320.17万 | 14.62% |
| 日常消费品 | 1,485.26万 | 4.08% |
| 通信服务 | 1,036.70万 | 2.85% |
| 非日常生活消费品 | 759.11万 | 2.09% |
| 工业 | 691.42万 | 1.90% |
| 金融 | 625.20万 | 1.72% |
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