光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7279元 (2025-12-12) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率713.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% (8525 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.32亿 | 85.74% |
| (其中) 股票 | 4.32亿 | 85.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,089.48万 | 12.09% |
| 3 | 其他资产 | 1,092.72万 | 2.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 37.43% |
| 金融业 | 3,057.48万 | 6.07% |
| 采矿业 | 1,220.45万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460.05万 | 0.91% |
| 房地产业 | 224.72万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.08万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.44%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,624.84万 | 15.14% |
| 非日常生活消费品 | 5,496.33万 | 10.91% |
| 医疗保健 | 2,453.99万 | 4.87% |
| 通信服务 | 1,806.47万 | 3.59% |
| 信息技术 | 1,246.17万 | 2.47% |
| 房地产 | 735.50万 | 1.46% |
加载中......