光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7128元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (8110 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 光大保德信品质生活混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 光大保德信品质生活混合 | |
| 基金主代码 | 012744 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-07-19 | |
| 总份额 | 4.59亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 光大保德信品质生活混合A | 光大保德信品质生活混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012744 | 012758 |
| 子基金份额 | 4.45亿 份 (2026-06-30) | 1,332.34万 份 (2026-06-30) |