光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7126元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率428.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8119 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.84% | 9.16% | 5,096.00 | 7.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 92.25% | 7.75% | 5,980.00 | 6.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.47% | 22.53% | 6,900.00 | 7.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 78.34% | 21.66% | 8,987.00 | 5.38万元 | -- |