光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8080元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率812.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (8295 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 812.02% | 31.31亿元 | 32.39亿元 | 3.42亿元 | 3.81亿元 |
| 2025-06-30 | 713.15% | 18.33亿元 | 18.02亿元 | 4.40亿元 | 4.97亿元 |
| 2024-12-31 | 624.17% | 30.90亿元 | 31.12亿元 | 3.75亿元 | 4.84亿元 |