光大保德信品质生活混合A (012744.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7580元 (2026-01-23) 基金经理詹佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率713.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (8622 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信品质生活混合C |
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光大保德信品质生活混合A(012744) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 713.15% | 18.33亿元 | 18.02亿元 | 4.40亿元 | 4.97亿元 |
| 2024-12-31 | 624.17% | 30.90亿元 | 31.12亿元 | 3.75亿元 | 4.84亿元 |
| 2024-06-30 | 581.92% | 13.93亿元 | 14.02亿元 | 3.85亿元 | 4.62亿元 |