工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱黄诗原基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1461元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率151.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3615 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-29 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-20 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-16 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-07 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-02 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-31 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |