工银平衡回报6个月持有期债券A (012740.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理吕焱黄诗原基金类型债券型成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1411元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 持仓换手率151.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3873 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡回报6个月持有期债券C |
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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-18 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-03 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-02 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-25 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-11 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-08 | 1.1738元 | 1.1738元 |