国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7285元 (2026-02-24) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (8736 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.92% | 0.08% | 1,461.00 | 3.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.94% | 0.06% | 1,808.00 | 3.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.99% | 1.01% | 1,907.00 | 3.75万元 | -- |