国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7400元 (2026-06-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (8578 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,410.79万 | 27.32% |
| (其中) 股票 | 1,410.79万 | 27.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 734.11万 | 14.22% |
| (其中) 债券 | 734.11万 | 14.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,920.43万 | 56.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 98.25万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 575.77万 | 11.15% |
| 金融业 | 452.73万 | 8.77% |
| 采矿业 | 258.08万 | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.22万 | 1.32% |
| 建筑业 | 35.16万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.83万 | 0.40% |
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